6 Horas Investimentos

  Bolsa de Valores:   O IBOV (Índice Bovespa) está com tendência de alta marcando acima das médias de 21 e 200 dias, podendo chegar aos 113.000 pontos por Regressão Linear caso esta tendência se confirme. No entanto, com o IFR na região de sobrecomprado é provável que haja realizações, podendo forçar o índice para baixo em alguns dias da semana, passando dos 106.000 pontos por Fibonaci. Dólar: Segue em tendência de baixa pela média de 200 dias, mas alcançou a média de 21 dias podendo rompê-la, caso isto aconteça, o Dolar pode entrar em alta mirando os 5,200 por Fibonaci. Caso volte para baixo da média dos 21 dias, pois o IFR está apontando para baixo, pode chegar a 4.850 por Regressão Linear. Tópicos para Prestar a Atenção: 5 casos de gripe aviária confirmados no Brasil, todos em aves silvestres. Casos em ES, litoral de ES e RJ. Caso de Vaca Louca detectado nos EUA, impactos ainda incertos, é o 1º caso desde novo protocolo comercial assinado entre China e os E...

O  Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, encerrou o pregão desta terça-feira (16) em queda de 0,77%, aos 108.193,68 pontos, após oito dias consecutivos de alta. O volume financeiro registrado nas últimas horas foi de R$ 27,8 bilhões. As ações do Magazine Luiza (MGLU3) tiveram um desempenho negativo, caindo quase 25% após a divulgação dos números do último balanço trimestral. Já os papéis da Petrobras (PETR4) mantiveram-se em alta. Analistas afirmam que o Ibovespa encerrou a terça-feira "no zero a zero" e que o texto atualizado do novo arcabouço fiscal foi bem recebido pelos agentes econômicos. O relator do texto atualizado sobre o arcabouço fiscal deu uma entrevista sobre mais detalhes e disse que espera que o texto seja votado no máximo até a próxima semana. Ainda assim, analistas destacam que o texto não será suficiente para fazer com que os juros caiam no Brasil, pois não é decisivo para as próximas reuniões do Copom. Além disso, recentemente tivemos a divulgação...

Juros real começa a ficar abaixo de 6% pela 1ª vez desde novembro O juro real de longo prazo começa a testar níveis abaixo de 6% pela primeira vez desde novembro, após ter alcançado 6,5% em março. Com a apresentação do arcabouço fiscal demonstrando que o governo está procurando uma solução para o rombo fiscal deixado pelos incentivos nos anos de pandemia trouxe um viés de melhora à percepção de risco levando a maior procura pelas NTN-Bs de prazos mais longos e ainda com taxas menores que os níveis de novembro a março. No desempenho do CDI contra o de uma NTN-B teórica de 6% de juro real mais inflação ao longo do tempo, o NTN-B ganha nas janelas de um, cinco, dez e vinte anos. Desde 2009 uma NTN-B ficou acima de 6% durante 30% do tempo, que foi num periodo muito específico de estresse em 2015 e 2016. A precificação que existia na curva do juros real era o risco que o arcabouço seria pior que a proposta do governo. Mesmo que longe do ideal, a regra limita os gastos, eliminando um risco d...

Gabriel Galípolo tem formação e mestrado pela PUC-SP onde lecionou, também, escreveu livros com Luiz Gonzaga Belluzo[1] e assinou textos com André Lara Resende[2] descrevendo propostas na linha da Nova Teoria Monetária, (conhecida pela sigla em inglês, MMT). Com larga experiência no mercado financeiro, foi presidente do Banco Fator, focado em uma visão econômica mais para a “esquerda” e diferenciada, Galípolo, na função de Diretor de Política Monetária, poderá usar outros métodos para conter a inflação além da taxa de juros, como, por exemplo, usar as reservas cambiais para atuar no mercado de dólar  diminuindo a volatilidade do câmbio, e assim, controlar a inflação futura. Como também, procurar diminuir a especulação sobre papéis com taxas de juros de longo prazo e sua influência no custo do empréstimo. Ao invés, de deixar tudo correr solto controlado apenas pela taxa de juros, como tem feito Roberto Campos. Portanto, através destes outros instrumentos, Galípolo terá como intuito ...

  Itaú (ITUB4) Tendencia de alta pela média de 21 dias e VWAP mensal começando a reverter pelo IFR, que aponta tendência de venda com a crise bancária voltando para o radar, conforme resgate feito pelo JP Morgan do First Republic Bank nos EUA. Multiplan (MULT3) Tendencia de alta pela média de 21 dias e VWAP mensal, começando a reverter pelo IFR, com preocupação de inflação e taxa de juros . Banco do Brasil (BBAS3) Assim como o Itaú, apresenta tendência de alta pela média de 21 dias e VWAP mensal começando a reverter pelo IFR, que aponta tendência de venda, conforme a crise bancária volta para o radar com o resgate feito pelo JP Morgan ao First Republic Bank nos EUA. Iguatemi (IGTI11) Tendencia de alta pelo cruzamento das médias de 21 e 200 dias, assim como, pelo VWAP mensal. Porém, IFR começa a dar sinais de sobrecompra com cenário de Inflação e preocupação com taxa de juros elevados.

O Mini Índice e o Mini Dólar são contratos futuros negociados na B3. Eles permitem que investidores e traders possam negociar a expectativa de variação do índice Bovespa e do dólar, respectivamente. O Mini Índice representa uma fração do Índice Bovespa e o Mini Dólar representa uma fração do dólar americano. Operar esses contratos é uma forma de realizar operações de curto prazo com alto grau de alavancagem. Com isso, é possível obter ganhos expressivos em pouco tempo, mas também há um alto risco de perda, caso a operação não ocorra como esperado. Para operar Mini Índice e Mini Dólar, o investidor precisa abrir uma conta em uma corretora que ofereça esse tipo de serviço. É importante verificar a taxa de corretagem e os custos envolvidos na operação. Uma das estratégias mais utilizadas na operação desses contratos é o Day Trade, que consiste em comprar e vender o mesmo contrato no mesmo dia, buscando obter lucro com a variação de preço. Porém, é importante lembrar que o Day Trade envolv...

Nesta quinta-feira, 20 de abril, o governo federal divulgou um pacote de medidas que tem como objetivo facilitar o acesso ao mercado de crédito com a redução nas taxas de juros e parcerias público-privadas (PPPs). As medidas estão divididas em três eixos: mercado de crédito bancário, mercado de capitais e mercado de seguros. Segundo a equipe econômica, a medida visa reduzir barreiras e ineficiências existentes no mercado de crédito, proteger investidores no mercado de capitais, melhorar o funcionamento das instituições que dão suporte aos mercados bancário e de capitais, e aprimorar o processo de utilização de garantias. No mercado de capitais, as medidas incluem a emissão de debêntures com isenção de Imposto de Renda para investimentos em projetos nos setores de educação, saúde, segurança pública, sistema prisional, parques urbanos e unidades de conservação, equipamentos culturais e esportivos, habitação social e requalificação urbana. Também foi destacada a proteção a investidores mi...

A volatilidade na bolsa de valores brasileira, B3, pode ser influenciada por diversos fatores, incluindo condições econômicas globais, eventos políticos, mudanças regulatórias, desempenho corporativo, entre outros. Como resultado, algumas ações e BDRs podem apresentar maior volatilidade do que outras. A seguir, listarei algumas das ações e BDRs com maior volatilidade na B3: Petrobras (PETR4): A Petrobras é a maior empresa do setor de petróleo e gás do Brasil e tem sido historicamente uma das ações mais voláteis da B3. A volatilidade da Petrobras pode ser influenciada por mudanças no preço do petróleo, decisões governamentais relacionadas à empresa e flutuações no mercado internacional. Vale (VALE3): A Vale é uma das maiores empresas de mineração do mundo e possui operações em vários países. Como a maioria das empresas do setor de mineração, a Vale está sujeita a flutuações nos preços das commodities, o que pode levar a uma maior volatilidade nas ações. B3 (B3SA3): A B3 é a bolsa de val...

  Resumo: As bolsas internacionais tiveram um fechamento indeciso, influenciado por uma temporada de resultados mistos. Enquanto o Bank of America superou as expectativas de lucro e receita no primeiro trimestre deste ano, o Goldman Sachs ficou aquém das expectativas, registrando receita abaixo do esperado. 🇧🇷 Já no mercado doméstico, o Ibovespa encerrou o dia quase estável, com uma alta de +0,14%, alcançando 106.163 pontos. Apesar da queda nos Estados Unidos, o índice Bovespa teve seu avanço limitado pela incerteza em relação ao andamento do novo arcabouço fiscal divulgado hoje, que segue a mesma linha do apresentado anteriormente. Além disso, as preocupações com questões geopolíticas, após as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a guerra na Ucrânia, também adicionaram cautela ao mercado. Maiores altas da B3 hoje:

  As plataformas que permitem investir em ações privadas que não estão listadas na bolsa de valores no Brasil têm se tornado cada vez mais populares, já que oferecem aos investidores a oportunidade de investir em empresas em estágio inicial ou em empresas que não são acessíveis ao público em geral. Essas plataformas funcionam conectando investidores com empresas que buscam financiamento. Uma das principais etapas para se investir em empresas que não estão listadas na bolsa de valores é a Due Diligence. A Due Diligence é uma avaliação minuciosa das informações financeiras e operacionais da empresa que o investidor pretende investir. Essa avaliação ajuda a identificar possíveis riscos e oportunidades do negócio. Algumas das principais plataformas que atuam no mercado brasileiro são: EqSeed: A EqSeed é uma plataforma de investimento que permite que investidores invistam em startups e empresas de crescimento acelerado. A plataforma realiza a due diligence, negocia os termos do in...

A economia mundial deverá recuar até o fim do ano e os riscos de uma recessão são altos no contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia e das novas paralisações provocadas pela covid-19 na china, avalia o Peterson Institute for International Economics (PIIE). Uma combinação de fatores que inclui a disparada dos preços do petróleo depois do começo da guerra, a retração do consumo com maior alta dos preços em 40 anos e a desaceleração do crescimento da China, aumenta chances de uma contração, segundo o PIIE. O crescimento global reduzirá o ritmo para 3,3% neste ano e no próximo, comparado aos 5,8% de 2021, afirmou o Peterson Institute, acrescentando que os EUA devem crescer 3% neste ano e 2% em 2023. A estimativa do PIIE está de acordo com a maior parte das previsões do setor privado, com economistas prevendo um crescimento anualizado dos EUA de 3,3% neste ano, seguido de um crescimento de 2,2%, segundo uma pesquisa feita pela Bloomberg em abril. Após um ano de recuperação da fraqueza rela...

A inteligência artificial(IA) já está sendo utilizada em mais 70% dos tribunais brasileiros para lidar com mais de 75 milhões de ações judiciais em tramitação em 97% dos processos que estão em formato eletrônico. São robôs, como o Victor, do Supremo Tribunal Federal (STF), ou o Athos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que fazem em segundos trabalhos que servidores levariam minutos ou mesmo horas. Os sistemas oferecem soluções de gerenciamento e agrupamento de processos, identificação de litígios repetitivos e de controvérsias internas nas Cortes. Também realizam análise de admissão de recursos, preparação de minutas de texto, além de sugerirem a vinculação de casos a precedentes firmados pelos tribunais superiores. Atualmente, existem 58 projetos de inteligência artificial – em execução ou em desenvolvimento – em 43 tribunais e no Conselho Nacional de justiça (CNJ), de acordo com pesquisa realizada pelo Centro de Inovação, Pesquisa e Administração do Judiciário da FGV-Rio. Na pesq...

Quando a pandemia de covid-19 se instalou no mundo no começo de 2020, governos de muitos países tiveram que lançar estímulos econômicos para que suas economias não fossem prejudicadas de forma geral. Os estímulos foram desde isenção fiscal em algumas situações até uma quantia mensal que os governos davam aos seus cidadãos mais pobres, mas o principal estímulo dado à economia que muitos países fizeram foi baixar a sua taxa básica de juros. Com tantos países baixando sua taxa de juros ficou muito dinheiro disponível no mercado mundial o que, gradualmente, ao longo dos anos seguintes a inflação começou a ganhar força. Mas, para piorar toda essa situação, a pandemia de covid-19 trouxe muitos estragos nas principais linhas de suprimentos de produção das fábricas globais fazendo com que muitos produtos industrializados e até mesmo commodities, ficassem em falta ou mais caros, causando um choque de oferta, onde o aumento dos preços vem pela oferta e não pela demanda, o que agravou a situação....

Neste mês os fretes marítimos ficaram mais caros e a tendência é que continuem aumentando de preço para os próximos meses, segundo Boletim Logístico da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O custo médio para o transporte de adubos da Europa ao Brasil chegou a US$ 50 a tonelada em março, um aumento de 10% em relação a fevereiro, quando estava em 46% a tonelada. Para os produtos que saem do Egito, o aumento foi de mais de 20%, ficando em US$ 12 por tonelada. Essa subida nos preços do frete marítimo se deve não só pelo aumento dos valores do barril de petróleo, que tem impacto sobre o combustível, mas também pela diminuição do número de rotas disponíveis, principalmente no mar negro. Com isso, cresce a demanda por outros percursos, além da disponibilidade de navios diminuir, explica especialista da Conab. A expectativa é de pressão nos preços de frete no segundo semestre, com a demanda para exportação, pois há uma tendência de aumento do volume de exportação do milho brasileiro, o...

Após um ataque a uma instalação de armazenamento e distribuição de petróleo da Saudi Aramco em Jeddah, na Arábia Saudita, o preço do barril Brent fechou em alta de 1,4%, indo para US$ 120,65 , e o petróleo bruto dos EUA ( WTI ) encerrou em alta de 1,4%, aumentando para US$ 113,90 . Ambos os benchmarks registraram seus primeiros ganhos semanais em três semanas – o Brent subiu mais de 11,5% e o WTI ganhou 8,8%. Traders estão conciliando avaliações do impacto deste ataque com uma possível liberação de reservas de óleo pelos Estados Unidos. A mídia estatal saudita relatou que o ataque foi realizado pelo movimento Houthi do Iêmen, alinhado ao Irã, utilizando drones e foguetes, e que uma enorme nuvem de fumaça preta foi vista nos céus de Jeddah. O governo Biden está considerando outra liberação de petróleo da Reserva Estratégica de Petróleo que, se realizada, pode ser maior do que a venda de 30 milhões de barris no início deste mês, disse uma fonte.

Com a invasão da Rússia a Ucrânia o mercado reage aumentando à aversão ao risco, onde, as moedas dos países emergentes começam a se desvalorizar e o Dólar a se fortalecer. Tudo isso, devido a fuga dos investidores a ativos de qualidade, considerados mais seguros, como os títulos americanos, que começam a se valorizar. O destino preferido desses investidores são as treasuries, como por exemplo, a treasury de 2 anos que apresenta uma queda de juros significativa, e a treasury de 10 anos, que tinha ido a quase 1,9% e também cedeu, mostrando que as treasuries tanto curtas quanto longas estão ganhando força.  Desvalorização moedas estrangeiras e o Real Brasileiro. Também, já há consenso no mercado que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) não vai mais subir de forma abrupta os juros por conta do conflito Rússia e Ucrânia, a tese de que o Fed só vai aumentar o juros em 0,25p.p. ganha força. Já está decidido pelo mercado que o banco central dos EUA não vai ter coragem de dar um...

O dólar comercial encerrou a sessão do dia 23/02/2022 em queda de 0,94%, a R$5,0037, após ficar abaixo da barreira psicológica dos R$5 mais de uma vez durante o dia. Esse foi o menor nível desde 30 de junho de 2021, quando encerrou em R$4,9728. Esse movimento está acontecendo devido ao ingresso de recursos estrangeiros e da repatriação de investimentos de locais, que seguem intensos desde o início do ano. Lá fora, o real acabou liderando os ganhos entre as divisas emergentes em relação ao dólar americano. O diferencial de juro da economia brasileira com o exterior tem aumentado, e isso é visto por analistas como um dos principais fatores para a recente valorização do real, que já ganha cerca de 10% ao ano. As moedas dos mercados emergentes se recuperaram no início do ano, mas essa tendência não deve continuar por muito mais tempo, podendo ocorrer um enfraquecimento das moedas emergentes ao longo de 2022 e até 2023, principalmente moedas associadas a fundamentos subjacentes frágeis e po...

A bolsa brasileira começou o ano com a volta do investidor estrangeiro aplicando seu dinheiro,  em grande parte, num grupo restrito de ações que tem como característica ser de empresas de “valor”, ou seja, já consolidadas, líquidas e nem sempre com fundamentos que justificam uma aposta de longo prazo. Enquanto isso, os papéis de crescimento, como os de tecnologia, fintechs ou varejo on-line, continuam amargando desempenhos negativos. No ano, o Ibovespa cresceu 7,68% e segundo levantamento realizado pelo Valor Data, apenas dez ações do índice respondem por 94,4% desse ganho, a exceção foi Hapvida, todas são empresas exportadoras de matérias-primas ou do setor financeiro. Somadas, elas possuem um peso total de 49,8% na carteira teórica do Ibovespa, fato que evidencia ainda mais discrepância – a outra metade do índice responde por apenas 5,6% dos ganhos acumulados em 2022.   Outro fato que chama atenção é que das 90 ações que compõem o Ibovespa, apenas 35, ou 39%, têm desempenho ...

Profissionais do mercado financeiro acreditam que mais quatro anos do governo Bolsonaro significaria a depreciação do chamado “kit Brasil”- com desvalorização das ações, do real e alta dos juros. Por isso, para algumas casas, a reeleição é vista como um risco maior diante de qualquer outro candidato que se mostre competitivo. O desgosto pelo governo Bolsonaro começou a ganhar força depois que o teto de gastos começou a ser desmontado, fragilizando os pilares da responsabilidade fiscal. Uma terceira via como opção seria o mais desejado para quebrar a polarização entre Lula(PT) e Bolsonaro. No entanto, entre os analistas, a ideia é que a aproximação do petista com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, se concretizada, impediria a formulação de uma terceira via com força o suficiente para competir nas eleições. Ainda há de se dizer, que os estrangeiros estão portando quantias significativas de capital no Brasil, a combinação de valorização do câmbio, devido a alta de juros, com at...

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) subiu 1,98% em fevereiro. No mês anterior, o índice havia registrado alta de 1,79%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 3,80% no ano e de 16,69% em 12 meses. Em fevereiro de 2021, o índice subira 2,97% no mês e acumulava elevação de 28,17% em 12 meses. “Os grandes destaques para a aceleração da taxa do IGP são importantes commodities e combustíveis, cujas principais são: minério de ferro (8,06%), soja (7,32%), milho (9,22%) e óleo Diesel (7,71%). A contribuição dessas quatro principais responde por 65% do resultado do IPA”, afirma André Braz, Coordenador dos Índices de Preços. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 2,51% em fevereiro. No mês anterior, o índice havia registrado taxa de 2,27%. Na análise por estágios de processamento, os preços dos Bens Finais variaram de 0,75% em janeiro para 0,89% em fevereiro. A principal contribuição para este resultado partiu do subgrupo combustíveis para o consumo, cuja taxa passou de -2,14...